الأساسية - الفوركس تداول استراتيجيات - pdf

كيفية الجمع بين التحليل الفني والأساسي واحدة من الأسئلة الأكثر شيوعا من التجار الجدد هي: لسكوهيتش هو أفضل: التحليل الفني أو الأساسيرسكو في حين أن التحليل الفني لا يمكن أن يؤديها على أي الرسم البياني، والتحليل الأساسي، أو دراسة المكونات الفعلية للاقتصاد أن يمثل عملة، يمكن أن يكون قليلا أكثر ذاتية. إذا كان هذا العالم المثالي، قد يكون لدينا إجابة مباشرة ودقيقة على سؤال ترادرسكوس الجديد. لسوء الحظ الواقع يمنعها من أن تكون كذلك. سوف يسير الجدول من خلال بعض الاختلافات بين هاتين السلالتين من التحليل: نادر هو فكس التاجر الذي يجتاز بنجاح التضاريس من الأسواق مع واحد فقط من هذه الأشكال من التحليل. معظم التجار لديهم بعض العناصر من كل مريح في ذخيرة بهم. في هذه المقالة، سنوضح لك كيف يمكنك القيام بذلك. تيشنيكالز تساعد على رؤية ما حدث قد يكون للتحليل الفني دور كبير جدا في سوق الفوركس، وربما حتى أكثر من أسواق الأسهم أو العقود الآجلة من حيث تم نشر هذا التحليل. فن التحليل الفني يدور حول تحليل الرسم البياني ندش ووضع استراتيجية لنهج التداول. هناك العديد من الطرق للقيام بذلك، ويريد العديد من التجار أن تشمل المؤشرات، والعمل السعر، ومجموعة كاملة من النظم التحليلية الأخرى لتصميم طرق لوضع الصفقات في الوقت الحاضر على أساس تحركات الأسعار في الماضي. تظهر الصورة أدناه فقط بعض ما يبحث عنه التجار فيما يتعلق بالتحليل الفني: تم إنشاؤها بواسطة جيمس ستانلي في الرسم أعلاه، هناك أربعة أنماط مختلفة من الدعم والمقاومة المحددة (نفس 4 غطينا في كيفية بناء استراتيجية سلسلة)، جنبا إلى جنب مع تحديد الاتجاه، ومؤشرات للمساعدة في نهج إدارة المخاطر (لسكوافيغ المدى الحقيقي في بيبسرسكو مؤشر مخصص). كل هذه يمكن أن تكون مرتبطة في الإعداد الفني في حين ترتيب خطة التداول. ننتقل إلى هذه المكونات الفنية في الأجزاء الخمسة من سلسلة كيفية إنشاء استراتيجية. في كل من المواد المكونة الخمسة في هذه السلسلة، نذهب إلى مزيد من العمق حول هذا الموضوع المحدد. هذا هو كل شيء بهدف مساعدة التجار بناء نهج على أساس ما حدث في الماضي مع الأسعار التي الأصول قد تداولت بالفعل في السابق. هذا التحليل يمكن أن يوفر لنا قدرا كبيرا من المعلومات، مثل القدرة على قراءة المشاعر التي قد تكون على الرسم البياني، أو أي تحيزات قد تكون موجودة. ما لن يخبرنا، ومع ذلك، هو الشيء الوحيد الذي نحن معظم تريد أن تعرف ندش وهذا هو ما سيحدث المقبل فيما يتعلق بالسعر. ومن أجل ذلك، سنحتاج إلى إدخال تحليل أساسي في الصورة. الأساسيات مساعدة شكل تحركات الأسعار في المستقبل مع تصفية البيانات الإخبارية والبيانات الإضافية في السوق، فإن التجار سيعملون تبعا لذلك على رفع أسعار العطاءات أو خفضها لمراعاة هذه المعلومات الجديدة. ويمكن أن تعمل البيانات الإخبارية في كثير من الأحيان كحافز للسوق، وإصدار تحركات الأسعار في المستقبل. على هذا النحو، يؤدي هذا إلى استنتاج مفاده أن: النشرات الإخبارية يمكن أن تجلب تقلبات كبيرة في السوق، والتداول بناء على أساسيات دسنرسكوت يعني بالضرورة أن تحتاج إلى التجارة في الأخبار. في الواقع، يمكن للتجار استخدام ما بنيت بالفعل في ما يتعلق التحليل الفني لتخطيط نهج حول الأحداث الإخبارية. الصورة أدناه سوف تشرح أكثر من ذلك: الوجبات الجاهزة الأولية في ما يتعلق بالتحليل الأساسي هو أن الحركات الكبيرة يمكن أن تنبع من كل من هذه الإصدارات. ومثلما نظرنا في الجزء 5 من لدينا كيفية بناء سلسلة استراتيجية (إدارة المخاطر). يحتاج التجار إلى معرفة أن هناك احتمال حقيقي جدا أن تكون خاطئة، والحصول على توقفت من التجارة. لذلك، لجميع الاستراتيجيات نداش فمن المستحسن أن التجارة مع وقف بحيث التجارة واحد دويسنرسكوت ينتهي به الأمر القيام ضررا لا يمكن إصلاحه إلى مهنة التداول الخاصة بك. الجمع بين التقنيات مع الأساسيات تماما كما كنا قد خرجت مع لدينا في كيفية بناء سلسلة استراتيجية، وغالبا ما يستفيد التجار أولا تحديد حالة السوق التي يتطلعون إلى التجارة. بالنسبة للتجار الذين يتطلعون إلى اتجاهات التجارة، يريدون رؤية لسكوبياسرسكو في السوق. ويمكن أن يتم ذلك مع "السعر الإجراء" بطريقة موجزة جدا: بالنسبة للاتجاهات الصاعدة، يمكن أن يكون هذا سلسلة من أعلى مستويات القمة، وأعلى المستويات المنخفضة والاتجاهات المنخفضة، وسلسلة من أدنى مستويات الهبوط والارتفاع الأدنى. سيوضح الرسم البياني أدناه بمزيد من التفصيل: كريتد بي جيمس ستانلي عندما يرى التجار هذه الأنواع من الاتجاهات، فإنهم يرون انحيازا في معنويات هذا السوق. خلال الاتجاه التنازلي، هذا التحيز هو أقل نداش وأثناء ارتفاع الاتجاه، والتحيز هو أعلى. وخلال هذه الحالات، إترسكوس ليس فقط ما يكفي لشراء أو بيع ونأمل أننا على الجانب الأيمن من التجارة. يجب على المتداولين أن يتطلعوا إلى شراء ما يصل إلى الاتجاهات بتكلفة رخيصة، مع السعر عند الدعم أو نظرة لبيع اتجاهات أسفل مكلفة عندما يكون السعر بالقرب من المقاومة. يمكن للمتداولين استخدام أي آلية لتحديد الدعم أو المقاومة للمساعدة في هذه العملية ولكن من الأهمية القصوى التي يدركها التجار أن الاتجاهات يمكن أن تعكس في أي وقت (مثل الرسم أعلاه يظهر اتجاها هبوطيا قويا يتحول إلى اتجاه صاعد قوي ). وعلى هذا النحو، ينبغي استخدام إدارة المخاطر حتى لو بدا أن هناك تحيزا واضحا في السوق. لدمج أساسيات في هذا النهج، يمكن للتاجر ننظر في التقويم الاقتصادي كفرصة ل لسوبوي بخس رخيصة، وبيع cost. rsquo التاجر يتطلع إلى الاستفادة من رد فعل مبالغ فيه لإعلان الأخبار التي تسمح لفرصة للدخول في على المدى الطويل منحازة السوق. الصورة أدناه سوف توضح بمزيد من التفصيل: التي أنشأتها جيمس ستانلي على حد تعبير جيمي سيتيل الخاصة بنا، يجب أن يتطلع التجار إلى لسكوراكت إلى رد فعل، رسقو من البيانات الإخبارية والتجار اتخاذ الموقف المذكور أعلاه نحو الاتجاهات في الإصدارات الأساسية البيانات تفعل فقط. النطاقات والكسارات بالنسبة للمتداولين الذين يتطلعون إلى تداول النطاقات والكسارات، فإن تكامل الأسس والتقنيات سيكون مختلفا قليلا نظرا لعدم عرض أي تحيز في الأخبار والبيانات. ومع ذلك، فإن الدافع هو نفسه إلى حد كبير: التجار يتوقعون تقلبات القادمة من البيان الصحفي، وأنها تتطلع إلى استخدام هذا لصالحها. في حين يجب على التجار المدى الحذر عند الدخول في النشرات الإخبارية (منذ تقلبات إضافية يمكن أن تقوض الدعم والمقاومة التي يستخدمونها لتحديد توقفهم)، فإنها لا تزال تبحث للاستفادة من ردود الفعل المفرطة للأخبار. الصورة أدناه سوف توضح مع مزيد من التفاصيل: التي أنشأتها جيمس ستانلي التجار في هذه الحالات تريد أن تنتظر الأخبار أو البيانات لتسبب السعر للذهاب لدعم أندور مقاومة نداش ومرة ​​واحدة اختبار أي من هذه المستويات وضعت في ندش يمكن أن ننظر لشراء أو بيع وفقا لذلك. مرة أخرى، فإن التاجر ننظر إلى لسكورياكت إلى رد فعل، رسكو من نداش بيان صحفي باستخدام الإعداد الفني المنصوص عليها بالفعل من شراء في الدعم، وبيع في المقاومة. وبالنسبة للمتداولين الذين يتطلعون للتداول، يمكنهم، مرة أخرى، أن يتطلعوا إلى استخدام التفاعل مع الحدث الإخباري في مركز استراتيجية التداول الخاصة بهم. يمكن للمتداولين أن يتطلعوا إلى التداولات مع أي من آليات الدعم والمقاومة الموصوفة، مع توقع أن البيانات الإخبارية يمكن أن تجلب التقلب المطلوب ل) تؤدي إلى التداول ب) تحرك التجارة أقرب إلى هدف الربح ترادرسكو. --- كتبه جيمس B. ستانلي يمكنك متابعة جيمس على تويتر جستانليفكس. للانضمام إلى قائمة التوزيع جيمس ستانليرسكوس، يرجى الضغط هنا. دروس الفوركس: تحليل أساسيات التداول الأساسية للأسواق المالية 1313 في سوق الأسهم، يبدو التحليل الأساسي لقياس القيمة الحقيقية للشركة وقاعدة الاستثمارات على هذا النوع من الحساب. إلى حد ما، يتم نفس الشيء في سوق الفوركس بالتجزئة، حيث يقوم المتداولون الأساسيون في الفوركس بتقييم العملات، وبلدانهم، مثل الشركات، واستخدام الإعلانات الاقتصادية للحصول على فكرة عن القيمة الحقيقية كورينسيس. جميع التقارير الإخبارية والبيانات الاقتصادية والأحداث السياسية التي تخرج عن بلد ما هي مماثلة للأخبار التي تخرج عن الأسهم في أنها تستخدم من قبل المستثمرين للحصول على فكرة عن القيمة. وتتغير هذه القيمة بمرور الوقت بسبب عوامل كثيرة، منها النمو الاقتصادي والقوة المالية. ينظر التجار الأساسيون إلى كل هذه المعلومات لتقييم عملة البلد. وبالنظر إلى أن هناك عمليا غير محدود الفوركس أساسيات استراتيجيات التداول على أساس البيانات الأساسية، يمكن للمرء أن يكتب كتابا عن هذا الموضوع. لإعطائك فكرة أفضل عن فرصة تجارية ملموسة، يتيح الذهاب أكثر من واحدة من أكثر الحالات المعروفة، تجارة النقد الاجنبى. (لقراءة بعض الأسئلة المتداولة حول تداول العملات، انظر الأسئلة الشائعة حول تداول العملات.) توزيع تجارة الفوركس تحمل تجارة العملات هي استراتيجية يقوم فيها المتداول ببيع العملة التي تقدم أسعار فائدة أقل وتشتري عملة التي تقدم سعر فائدة أعلى. وبعبارة أخرى، يمكنك الاقتراض بمعدل منخفض، ومن ثم إقراض بمعدل أعلى. التاجر باستخدام استراتيجية يلتقط الفرق بين المعدلين. عند الاستفادة القصوى من التجارة، حتى فرق صغير بين سعرين يمكن أن تجعل التجارة مربحة للغاية. وبالاضافة الى التقاط فارق السعر، سيشهد المستثمرون في كثير من الاحيان قيمة ارتفاع العملة بشكل اكبر مع تدفق الاموال الى العملة المرتفعة الغلة، مما يزيد من قيمته. ويمكن العثور على أمثلة واقعية على تجارة الين ابتداء من عام 1999، عندما خفضت أسعار الفائدة إلى الصفر تقريبا. وسوف يستثمر المستثمرون هذه المعدلات المنخفضة للفوائد ويقترضون مبلغا كبيرا من الين الياباني. ثم يتم تحويل الين المقترض إلى دولارات أمريكية، وتستخدم لشراء سندات الخزانة الأمريكية مع العائد والقسائم بنحو 4.5-5. وبما أن سعر الفائدة الياباني كان في الأساس صفرا، فإن المستثمر سوف يدفع بجانب أي شيء لاقتراض الين الياباني وكسب ما يقرب من جميع العائد على سندات الخزانة الامريكية له. ولكن مع الرافعة المالية، يمكنك زيادة كبيرة في العائد. على سبيل المثال، 10 مرات رافعة سيخلق عودة 30 على 3 العائد. إذا كان لديك 1000 في حسابك والحصول على 10 مرات رافعة مالية، وسوف تتحكم 10،000. إذا قمت بتنفيذ تجارة حمل العملة من المثال أعلاه، سوف تكسب 3 في السنة. في نهاية العام، سوف 10،000 الاستثمار الخاص يساوي 10،300، أو 300 كسب. لأنك استثمرت فقط 1000 من المال الخاص بك، عودتك الحقيقية ستكون 30 (3001،000). ولكن هذه الاستراتيجية تعمل فقط إذا كانت قيمة أزواج العملات على حالها دون تغيير أو تقدير. لذلك، فإن معظم الفوركس تحمل التجار تبدو ليس فقط لكسب الفرق سعر الفائدة، ولكن أيضا زيادة رأس المال. في حين تبسيط هذه الصفقة إلى حد كبير، والشيء الرئيسي الذي يجب أن نتذكره هنا هو أن اختلافا طفيفا في أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي إلى مكاسب ضخمة عندما يتم تطبيق الرافعة المالية. معظم سماسرة العملة تتطلب الحد الأدنى من الهامش لكسب الفائدة لحمل الصفقات. ومع ذلك، فإن هذه الصفقة معقدة بسبب التغيرات في سعر الصرف بين البلدين. وإذا كانت العملة ذات العائد المنخفض تقدر مقابل العملة ذات العائد الأعلى، يمكن إلغاء الكسب المكتسب بين العائدين. والسبب الرئيسي لذلك يمكن أن يحدث هو أن مخاطر العملة ذات العائد الأعلى هي أكثر من اللازم بالنسبة للمستثمرين، لذلك يختارون الاستثمار في العملة ذات العائد المنخفض والمأمونة. ونظرا لأن الصفقات التجارية طويلة الأجل في طبيعتها، فإنها عرضة لمجموعة متنوعة من التغيرات مع مرور الوقت، مثل ارتفاع معدلات الفائدة في العملة ذات العائد المنخفض، الأمر الذي يجذب المزيد من المستثمرين ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة، مما يقلل من عائدات التجارة. وهذا يجعل الاتجاه المستقبلي لزوج العملات بنفس أهمية الفارق في سعر الفائدة نفسه. (لقراءة المزيد عن أزواج العملات، راجع استخدام علاقات العملات لمصلحتكم، تحسس علاقة الفرنك السويسري والقوى وراء أسعار الصرف). لتوضيح ذلك، تخيل أن سعر الفائدة في الولايات المتحدة كان 5، في حين أن نفس الفائدة في 10، مما يوفر فرصة التجارة أمام التجار لتقصير الدولار الأمريكي وطول الروبل الروسي. افترض أن المتداول يقترض 1،000 دولار أمريكي في 5 لمدة سنة ويحوله إلى روبل روسي بمعدل 25 أوسدروب (25،000 روبل)، استثمار العائدات لمدة عام. وبافتراض عدم تغير العملة، ينمو 25 ألف روبل ليصل إلى 27،500 روبل، وإذا ما تم تحويلها إلى الدولار الأمريكي، فإن قيمة 1100 دولار أمريكي. ولكن لأن التاجر استعار 1000 الولايات المتحدة في 5، وقال انه أو انها تدين 1،050 الولايات المتحدة، مما يجعل صافي حصيلة التجارة فقط 50. ومع ذلك، تخيل أن هناك أزمة أخرى في روسيا. مثل تلك التي شوهدت في عام 1998 عندما تخلفت الحكومة الروسية عن ديونها، وكان هناك انخفاض كبير في قيمة العملة حيث باع المشاركون في السوق مراكزهم بالعملة الروسية. إذا، في نهاية العام كان سعر الصرف 50 أوسدروب، الخاص بك 27،500 روبل الآن تحويلها إلى 550 فقط الولايات المتحدة (27،500 روب x 0.02 روبوسد). ولأن التاجر مدين ل 1،050 أوس، فقد كان أو أنها قد فقدت نسبة كبيرة من الاستثمار الأصلي على هذه التجارة تحمل بسبب تذبذب كورينسيس - على الرغم من أن أسعار الفائدة في روسيا كانت أعلى من مثال جيد آخر من التحليل الأساسي الفوركس ويستند على أسعار السلع الأساسية. (اقرأ المزيد عن هذا، انظر أسعار السلع وحركة العملات). يجب أن يكون لديك الآن فكرة عن بعض الأفكار الاقتصادية والأساسية الأساسية التي تكمن وراء الفوركس وتأثير حركة العملات. والشيء الأكثر أهمية الذي ينبغي أن يخرج من هذا القسم هو أن العملات والبلدان، مثل الشركات، تتغير باستمرار في القيمة على أساس عوامل أساسية مثل النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة. وعليك أيضا، استنادا إلى النظريات الاقتصادية المذكورة أعلاه، أن تكون لها فكرة عن تأثير بعض العوامل الاقتصادية على عملة البلد. سننتقل الآن إلى التحليل الفني. والمدرسة الأخرى للتحليل التي يمكن استخدامها لاختيار الصفقات في سوق الفوركس.